Και ντόμινο από την κατάρρευση της Carlyle Capital;

Η μεγαλύτερη – μέχρι στιγμής – «απώλεια» στο χώρο των χρηματοπιστωτικών εταιρειών που ταλανίζονται εδώ και μήνες από την κρίση των στεγαστικών δανείων ανακοινώθηκε λίγα λεπτά μετά το κλείσιμο της αγοράς της Wall Street αργά χθες το βράδυ. 

Μια από τις πλέον γνωστές εντός και εκτός των «τειχών» της αμερικανικής αγοράς εταιρεία, η Carlyle Capital Corp. θυγατρική του κολοσσού Carlyle Group. ανέστειλε και επισήμως τις πληρωμές προς τους πιστωτές της, αδυνατώντας να εξυπηρετήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές της ύψους άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Η Carlyle Capital, η εταιρεία διαχείρισης fund ενυπόθηκων ομολόγων, έπρεπε να προβεί στις πληρωμές αυτές έως τις 5 Μαρτίου. Κάτι που δεν έγινε. Αντιθέτως είχε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της, διαπραγματεύσεις που τελικώς οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο αργά τη νύχτα. 

Η διοίκηση της εταιρείας, η οποία αποτελεί ίσως το πιο δραστήριο τμήμα του ομίλου της Carlyle με υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 21 δις δολαρίων, κήρυξε επισήμως αδυναμία αποπληρωμής, οι πιστωτές της προχώρησαν σε καταγγελία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και πλέον οι εξελίξεις πιθανότατα θα λάβουν κατακλυσμιαίες διαστάσεις. Ανάμεσα στα σενάρια που ήδη κυκλοφόρησαν περιλαμβάνεται είτε η ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων του fund, είτε και υποβολή αίτησης εκ μέρους του συνιδρυτή του fund David Rubenstein για προστασία από τους πιστωτές (άρθρο 11).  

Το παράδοξο στην όλη υπόθεση είναι το γεγονός πως η εταιρεία απειλείται με άμεσο λουκέτο (η μεγαλύτερη του κλάδου που φτάνει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας από την ημέρα που επισήμως ανακοινώθηκαν οι πρώτες διαγραφές επισφαλειών λόγω της σοβούσας κρίσης), τη στιγμή που οι ίδιες οι εταιρείες που τώρα την «κυνηγάνε» για να λάβουν τα οφειλόμενα εξακολουθούν να την καταχωρούν στις αξιολογήσεις τους με την ανώτερη πιστοληπτική αξιολόγηση «ΑΑΑ». Οι περί ων ο λόγος πιστωτές είναι οι: Deutsche Bank, J.P. Morgan Chase, Merrill Lynch και Bear Stearns.  

Το χειρότερο πάντως είναι πως ουδείς μπορεί να γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι με τις υπόλοιπες μονάδες του ομίλου (το Carlyle Group ελέγχει συνολικά 59 funds με υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 75 δισ. δολαρίων), ενώ οι φήμες οργιάζουν και θέλουν κι άλλες εταιρείες να βρίσκονται ένα βήμα προ της χρεοκοπίας. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του κυρίου Greg Bundy, Προέδρου της μεγαλύτερης επενδυτικής φίρμας της Αυστραλίας ΙnterFinancial Ltd. και πρώην Διευθύνοντα Συμβούλου της Merrill Lynch & Co. Ο πολύπειρος μάνατζερ δήλωσε στο Bloomberg πως: «Η Carlyle είναι μόνο η αρχή ...».